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MAXIS S&P三菱系企業群上場投信

MAXIS S&P三菱系企業群上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX三菱
銘柄コード 1670 (東京証券取引所)

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運用情報

基準日 2017年08月17日
基準価額 14,624円
前日比 -10円
解約価額 14,624円
純資産総額 4.29億円
※前日比は前営業日との比較です。したがって、決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。

基準価額グラフ(設定来)

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年07月16日 14,743円 197円
2017年01月16日 14,547円 137円
2016年07月16日 11,594円 114円
2016年01月16日 12,596円 90円
2015年07月16日 15,912円 222円
2015年01月16日 13,053円 93円
2014年07月16日 12,979円 147円
2014年01月16日 13,631円 70円
2013年07月16日 13,324円 144円
2013年01月16日 10,399円 74円
2012年07月16日 8,142円 78円
2012年01月16日 8,085円 83円
2011年07月16日 10,275円 208円
2011年01月16日 10,983円 77円
2010年07月16日 9,374円 54円
2010年01月16日 10,925円 36円
設定来累計 1,824円
  • 分配金は100口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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基準価額・イベントチャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は100口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)設定来の騰落率は、設定日を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去3ヵ月の週報

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過去1年の月報

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。


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