お知らせ

MAXIS 日経225上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX225
銘柄コード 1346 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2017年04月28日
基準価額 19,790円
前日比 -54円
解約価額 19,790円
純資産総額 10,585.36億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年01月16日 19,544円 151円
2016年07月16日 16,877円 150円
2016年01月16日 17,540円 123円
2015年07月16日 21,056円 125円
2015年01月16日 17,210円 129円
2014年07月16日 15,709円 100円
2014年01月16日 16,054円 86円
2013年07月16日 14,869円 101円
2013年01月16日 10,782円 66円
2012年07月16日 8,845円 81円
2012年01月16日 8,485円 69円
2011年07月16日 10,092円 79円
2011年01月16日 10,601円 52円
2010年07月16日 9,473円 31円
2010年01月16日 11,013円 56円
2009年07月16日 9,363円 72円
設定来累計 1,471円

ファンドトピックス


MAXIS トピックス上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXトピクス
銘柄コード 1348 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2017年04月28日
基準価額 157,853円
前日比 -490円
解約価額 157,853円
純資産総額 6,252.43億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年01月16日 156,247円 1,220円
2016年07月16日 134,229円 1,430円
2016年01月16日 142,863円 1,280円
2015年07月16日 169,211円 1,130円
2015年01月16日 138,598円 1,380円
2014年07月16日 129,682円 1,090円
2014年01月16日 131,496円 850円
2013年07月16日 122,821円 790円
2013年01月16日 89,764円 720円
2012年07月16日 75,216円 930円
2012年01月16日 73,141円 640円
2011年07月16日 86,492円 900円
2011年01月16日 93,496円 360円
2010年07月16日 84,048円 690円
2010年01月16日 96,516円 860円
設定来累計 14,270円

ファンドトピックス


MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

銘柄コード 1593 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2017年04月28日
基準価額 14,023円
前日比 -56円
解約価額 14,023円
純資産総額 1,817.00億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年01月16日 13,919円 108円
2016年07月16日 11,983円 90円
2016年01月16日 12,746円 107円
2015年07月16日 15,135円 141円
2015年01月16日 12,492円 53円
2014年07月16日 11,649円 63円
設定来累計 562円

ファンドトピックス

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MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX中小型
銘柄コード 1492 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2017年04月28日
基準価額 12,435円
前日比 -3円
解約価額 12,435円
純資産総額 9.32億円

分配金実績(税引前)

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MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(愛称:前向き日本)

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX前向き
銘柄コード 1485 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2017年04月28日
基準価額 22,548円
前日比 -36円
解約価額 22,548円
純資産総額 41.16億円

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXJクオ
銘柄コード 1460 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2017年04月28日
基準価額 16,863円
前日比 -38円
解約価額 16,863円
純資産総額 8.07億円

MAXIS トピックス・コア30上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXコア30
銘柄コード 1344 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2017年04月28日
基準価額 69,531円
前日比 -317円
解約価額 69,531円
純資産総額 15.89億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年07月16日 59,380円 1,450円
2015年07月16日 79,865円 1,910円
2014年07月16日 62,873円 1,990円
2013年07月16日 62,977円 2,020円
2012年07月16日 38,347円 1,490円
2011年07月16日 44,781円 1,090円
2010年07月16日 45,492円 1,260円
2009年07月16日 49,012円 1,250円
設定来累計 12,460円

ファンドトピックス


MAXIS Jリート上場投信

追加型投信 国内 不動産投信 ETF インデックス型

銘柄コード 1597 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2017年04月28日
基準価額 175,708円
前日比 -1,172円
解約価額 175,708円
純資産総額 690.46億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年03月08日 180,654円 2,040円
2016年12月08日 182,059円 950円
2016年09月08日 184,889円 1,560円
2016年06月08日 189,764円 960円
2016年03月08日 189,301円 1,800円
2015年12月08日 175,624円 1,090円
2015年09月08日 151,950円 1,440円
2015年06月08日 184,265円 960円
2015年03月08日 188,598円 1,460円
2014年12月08日 186,097円 820円
2014年09月08日 163,450円 1,350円
2014年06月08日 155,487円 530円
2014年03月08日 149,649円 610円
設定来累計 15,570円

ファンドトピックス

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MAXIS S&P三菱系企業群上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX三菱
銘柄コード 1670 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2017年04月28日
基準価額 14,440円
前日比 -52円
解約価額 14,440円
純資産総額 6.86億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年01月16日 14,547円 137円
2016年07月16日 11,594円 114円
2016年01月16日 12,596円 90円
2015年07月16日 15,912円 222円
2015年01月16日 13,053円 93円
2014年07月16日 12,979円 147円
2014年01月16日 13,631円 70円
2013年07月16日 13,324円 144円
2013年01月16日 10,399円 74円
2012年07月16日 8,142円 78円
2012年01月16日 8,085円 83円
2011年07月16日 10,275円 208円
2011年01月16日 10,983円 77円
2010年07月16日 9,374円 54円
2010年01月16日 10,925円 36円
設定来累計 1,627円

ファンドトピックス

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MAXIS S&P東海上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX東海
銘柄コード 1553 (名古屋証券取引所)

運用情報
基準日 2017年04月28日
基準価額 259,260円
前日比 -1,432円
解約価額 259,260円
純資産総額 42.75億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年01月16日 259,822円 1,410円
2016年07月16日 219,721円 1,630円
2016年01月16日 243,595円 1,270円
2015年07月16日 284,487円 1,500円
2015年01月16日 234,142円 960円
2014年07月16日 216,559円 1,290円
2014年01月16日 205,172円 820円
2013年07月16日 195,006円 1,110円
2013年01月16日 138,385円 880円
2012年07月16日 115,034円 940円
2012年01月16日 110,690円 1,370円
2011年07月16日 132,743円 880円
設定来累計 14,060円

ファンドトピックス


MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信(愛称:NISA向けリスコン5)

追加型投信 国内 資産複合 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXニーサ五
銘柄コード 1567 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2017年04月28日
基準価額 119,201円
前日比 -150円
解約価額 119,201円
純資産総額 0.25億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年01月16日 118,590円 90円
2016年07月16日 114,475円 0円
2016年01月16日 115,395円 0円
2015年07月16日 121,386円 210円
2015年01月16日 115,092円 170円
2014年07月16日 112,704円 130円
2014年01月16日 113,600円 0円
2013年07月16日 111,413円 150円
2013年01月16日 102,642円 10円
2012年07月16日 96,573円 220円
設定来累計 980円

ファンドトピックス

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MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信(愛称:NISA向けリスコン10)

追加型投信 国内 資産複合 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXニーサ十
銘柄コード 1574 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2017年04月28日
基準価額 151,119円
前日比 -380円
解約価額 151,119円
純資産総額 6.35億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年01月16日 149,433円 420円
2016年07月16日 139,297円 360円
2016年01月16日 141,923円 320円
2015年07月16日 157,001円 870円
2015年01月16日 141,368円 640円
2014年07月16日 135,833円 490円
2014年01月16日 138,166円 150円
2013年07月16日 132,970円 240円
2013年01月16日 112,883円 400円
設定来累計 3,890円

ファンドトピックス

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MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信

追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX海外株式
銘柄コード 1550 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2017年04月28日
基準価額 210,099円
前日比 -270円
解約価額 209,889円
純資産総額 73.53億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年12月08日 197,781円 1,360円
2016年06月08日 180,670円 1,890円
2015年12月08日 205,637円 1,520円
2015年06月08日 218,436円 2,000円
2014年12月08日 210,292円 1,340円
2014年06月08日 175,616円 1,850円
2013年12月08日 160,660円 1,190円
2013年06月08日 139,797円 1,520円
2012年12月08日 107,360円 900円
2012年06月08日 92,971円 1,130円
2011年12月08日 90,708円 760円
2011年06月08日 102,663円 1,250円
設定来累計 16,710円

ファンドトピックス



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